Desde esta opción de Enlacecontable podrás realizar las siguientes funciones:
- Importar libros de facturas recibidas a A3CON O A3ECO
- Decidir si una factura es de un proveedor o acreedor concreto o de uno genérico
- Definir el concepto del asiento a realizar
- Definir la contrapartida de la factura ( cuenta de gasto)
- Indicar el tipo de operación de cada factura ( Régimen General, Intracomunitaria…)
- Indicar a que modelo quieres que importe la información (111,347,etc)
- Indicar el vencimiento de pago de cada factura si trabajas con vencimientos en A3.
Una vez vista las opciones voy a explicarte como funciona cada uno de los campos a completar y que potabilidades tiene:
Todos los campos marcados con * son de carácter obligatorio
Nº de Factura: es un campo obligatorio. Debes indicar el numero de factura recibida. A3 no admite una longitud mayor de 10 dígitos por lo que si tiene mas se importaran los primeros 10 dígitos.
F. Expedición: Fecha de expedición de la factura, también sera la fecha de contabilización salvo que se indique lo contrario.
F. Apunte: sera la fecha en la que se contabilice el apunte. Se utiliza cuando difiere la fecha de emision de la factura con la fecha en la que necesitamos contabilizarlo, por ejemplo en facturas recibidas una vez cerrado el iva.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. Si no se indica nada utiliza la fecha de factura.Si el cliente no tiene definida una forma de pago en A3 se creara el vencimiento separado del asiento de la factura.
Cuenta:Cuenta contable del proveedor o acreedor. Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan.Si no se indica nada utilizara la cuenta 400 genérica.
NIF: Se usa para indicar un NIF distinto al informado en la cuenta contable o bien es un proveedor nuevo que deseamos dar de alta. Así cuando se contabiliza sobre una cuenta genérica(400) , el NIF informado en este campo aparecerá en el libro registro y en el modelo 347
Cliente: Razón social del cliente. Si el proveedor ya esta dado de alta en A3 no hace falta informarlo solo en caso que deseemos darlo de alta.
Descripción: Concepto del asiento. Si no se indica nada el concepto será » Su Fra Nºxxxx»
Base: Sera la base imponible de la factura
% IVA: Porcentaje de IVA en numero entero(10,21 no 0,10 o 8%)
Cuota:Cuota correspondiente de IVA
% Recargo: Porcentaje de Recargo de equivalencia en numero entero(1, no 0,01 o 1%)
Cuota RE: Cuota correspondiente de Recargo de equivalencia
% Retención:Porcentaje de retención IRPF en numero entero(15 no 0,15 o 15%)
Cuota IRPF: Cuota correspondiente de IRPF
Cta Contrap: Cuenta de gasto. Si no se indica nada se utilizara la cuenta genérica (60000)
Nombre: Nombre de la cuenta de ventas. Si no se indica nada se utilizara la cuenta genérica (COMPRAS)
Tipo: Tipo de factura. Desde este campo podrás ampliar la información de la factura con el fin de que su registro sea lo mas preciso posible. Los códigos a utilizar son:
- Operaciones Interiores IVA deducible ( si no se indica nada considerara esta opción)
- Compensaciones agrarias
- Adq. intracomunitaria de bienes
- Inversión del sujeto pasivo
- Importaciones
- IVA no deducible
- Ad. intracomunitarias servicios
Modelo: Impreso al que se refleja la información de la factura. Por defecto se incluiran en el 347 salvo que se indique lo contrario. Para que se incluya en el 349 debe ponerse un 2.
Pues hasta aquí una visión de para que sirve esta hoja así como la función de cada uno de los campos que se solicitan. En próximas entregas te explicare algunos casos concretos.
Y recuerda que puedes descargar nuestra demo totalmente operativa de forma gratuita.
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