Desde esta opción de Enlacecontable podrás realizar las siguientes funciones:
- Importar libros de facturas emitidas a A3CON O A3ECO
- Decidir si una factura es de un cliente concreto o de uno genérico
- Definir el concepto del asiento a realizar
- Definir la contrapartida de la factura ( cuenta de ingreso)
- Indicar el tipo de operación de cada factura ( Régimen General, Intracomunitaria…)
- Indicar a que modelo quieres que importe la información (111,347,etc)
- Indicar el vencimiento de cobro de cada factura si trabajas con vencimientos en A3.
Una vez vista las opciones voy a explicarte como funciona cada uno de los campos a completar y que potabilidades tiene:
Todos los campos marcados con * son de carácter obligatorio
Nº de Factura: es un campo obligatorio. Debes indicar el numero de factura emitida. A3 no admite una longitud mayor de 10 dígitos por lo que si tiene mas se importaran los primeros 10 dígitos.
F. Expedición: Fecha de expedición de la factura, también sera la fecha de contabilización.
Vencimiento: Fecha de vencimiento de la factura. Si no se indica nada utiliza la fecha de factura.Si el cliente no tiene definida una forma de pago en A3 se creara el vencimiento separado del asiento de la factura.
Cuenta:Cuenta contable del cliente. Si no existe la cuenta se da de alta automáticamente en el plan.Si no se indica nada utilizara la cuenta 430 genérica.
NIF: Se usa para indicar un NIF distinto al informado en la cuenta cliente. Así cuando se contabiliza sobre una cuenta genérica(430) , el NIF informado en este campo aparecerá en el libro registro y en el modelo 347
Cliente: Razón social del cliente. Si el cliente ya esta dado de alta en A3 no hace falta informarlo solo en caso que deseemos darlo de alta.
Descripción: Concepto del asiento. Si no se indica nada el concepto será » Nuestra Fra Nºxxxx»
Base: Sera la base imponible de la factura
% IVA: Porcentaje de IVA en numero entero(10,21 no 0,10 o 8%)
Cuota:Cuota correspondiente de IVA
% Recargo: Porcentaje de Recargo de equivalencia en numero entero(1, no 0,01 o 1%)
Cuota RE: Cuota correspondiente de Recargo de equivalencia
% Retención:Porcentaje de retención IRPF en numero entero(15 no 0,15 o 15%)
Cuota IRPF: Cuota correspondiente de IRPF
Cta Contrap: Cuenta de ventas. Si no se indica nada se utilizara la cuenta genérica (70000)
Nombre: Nombre de la cuenta de ventas. Si no se indica nada se utilizara la cuenta genérica (VENTAS)
Tipo: Tipo de factura. Desde este campo podrás ampliar la información de la factura con el fin de que su registro sea lo mas preciso posible. Los códigos a utilizar son:
- Operaciones Interiores sujetas a IVA ( si no se indica nada considerara esta opción)
- Operaciones exentas sin derecho a deducción
- Entregas intracomunitarias
- Entregas intracomunitarias. Operaciones triangulares
- Operaciones en Canarias, Ceuta y Melilla
- Exportaciones
- Operaciones no sujetas a IVA reservada para a3gest
- Op. no sujetas o con inversión del sujeto pasivo con derecho a deducción
- Otras operaciones exentas con derecho a deducción (exportaciones)
Modelo: Impreso al que se refleja la información de la factura. Por defecto se incluiran en el 347 salvo que se indique lo contrario. Para que se incluya en el 349 debe ponerse un 2.
Pues hasta aquí una visión de para que sirve esta hoja así como la función de cada uno de los campos que se solicitan. En próximas entregas te explicare algunos casos concretos.
Y recuerda que puedes descargar nuestra demo totalmente operativa de forma gratuita.
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